Languages

+7 495 363-0660

Модуль «Управление денежными средствами» предназначен для организации бюджетного управления денежными средствами c поддержкой процедур планирования, утверждения плановых операций и контроля исполнения:

  • Учёт заявок на оплату;
  • Построение плана платежей;
  • Многовалютный учет и планирование;
  • Монитор кредиторской и дебиторской задолженности;
  • Возможность планирования по нескольким сценариям развития событий для одного периода;
  • Гибкий механизм согласования и утверждения финансовый операций;
  • Формирование платежных документов на основании плановых операций;
  • Автоматическое формирование плановых операций по расчетам с поставщиками на основании товарных документов и условий договоров;
  • Возможность настройки пользователем необходимых аналитических разрезов по каждому виду движений денежных средств и способа их отражения в управленческом учете;
  • Специализированный инструмент для мониторинга состояния денежных ячеек с учетом фактических и плановых операций, прогнозирование кассовых разрывов;
  • Инструменты аналитического представления данных по одному или группе сценариев, сравнение результатов нескольких сценариев, анализ отклонений (план-фактный анализ). Расшифровка показателей по аналитикам и по операциям.